Krav til fakturaer

Der er disse krav til fakturaen:

• Fakturaen skal sendes elektronisk i OIOUBL-format til det oplyste EAN-nummer
• Fakturaen skal så vidt muligt indeholde et ti-cifret indkøbsordrenummer og personreference (stabsnummer: FMI-SC-XXX eller FES-XXX) på den, som har foretaget indkøbet og projektets/indkøbets titel
• Betalingsfristen er minimum 30 dage netto
• Indkøbsordrenumre skal være opdateret hvert år ved årsskifte

Betalingen kan ikke gennemføres, hvis fakturaen ikke er modtaget i det rette format og med de rette oplysninger.

Elektroniske fakturaer

Forsvaret accepterer følgende bilag elektronisk i formatet OIOUBL:

• Faktura skal sendes som Invoice
• Kreditnota skal sendes som CreditNote
• Rykkere skal sendes som Reminder

Det er vigtigt, at indkøbsordrenummer og reference bliver lagt i de rigtige OIOUBL-felter, og at felterne ikke indeholder anden information.

Eksempel:

<cac:OrderReference>
         <cbc:ID>45XXXXXXXX</cbc:ID>
<cac:Contact>
         <cbc:ID>FES-XXXXX</cbc:ID>
         <cbc:Name>FES-XXXXX</cbc:Name>

Forsvaret understøtter følgende profiler:

• NES profil5
• Procurement-BilSim-1.0
• PEPPOL Bis 3

Du skal sende kontoudtog m.m. på mail til: frs-ktp-kre@mil.dk.

Vær opmærksom på, at indbetalinger af kreditnotaer ikke bør ske uden en forudgående aftale med Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.